Hace ya bastante tiempo que no vemos la situación gráfica de IBLA que poco a poco se ha ido recomponiendo a expensas de su posible fusión con BA y la fuerte bajada del petroleo.
En su gráfica de renko podemos ver una figura de doble suelo sobre el nivel de los 1,30 (según esta tipología gráfica). Aunque no ha sido la típica W si que ha detenido el movimiento correctivo a corto plazo. Por la forma de recuperar posiciones nos indica que la fase 4 puede estar ya finalizada aunque quedaría confirmada con la superación del último máximo decreciente en el nivel de los 2,20.
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Desde una perspectiva Weinsteriana el valor ha superado su mm30 s, su fuerza relativa con respecto al Ibex es alcista apoyada con la entrada de MF según el koncorde y el momentun que representa el RSI semanal es alcista sin llegar a sobrecompra. Solo hay un pero muy grande, el volumen en vez de ser ascendente es descendente, señal de que algo no va bien.
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En el gráfico diario podemos ver que la cotización a roto las bb superiores, tras la ruptura de la figura triangular que ha estado formando desde finales de octubre con una subida de +8,38 %, dejándola justo sobre la directriz bajista que viene desde el primer máximo decreciente del movimiento correctivo.
Por lo tanto la superación o no de dicha directriz va a marcar el devenir de corto plazo en la cotizacion del valor.
La operativa sería la siguiente, aunque me inclino más por la bajista.
Entradas agotadas, en tan sólo 2 horas,para el paso, por España, del Black Ice World Tour de AC DC. Afortunados los muchos que consiguieron este bien tan preciado, y desolados los que se quedaron a las puertas de conseguirlo. 8 años sin publicar material nuevo y sin verlos por aquí, han generado la máxima expectación ante sus próximos conciertos.Y como dicen, la esperanza es lo último que se pierde. las fechas oficiales son:
- 31 de Marzo de 2009. Barcelona. Palau Sant Jordi.
- 2 de Abril de 2009. Madrid. Palacio de los Deportes.
- 4 de Abril de 2.009. Bilbao. Pabellón Bizkaia Arena
En estos dias estamos viendo en muchos valores formaciones triangulares de consolidación, la teoria dice que normalmente son pautas de continuación de tendencia pero precisamente por ello también puede tener sus excepciones y terminen formando figuras mayores de consolidación como es el caso de GAMESA.
Tras el gamesazo de finales de octubre ( ver análisis 22-Octu) el valor llegó hasta la zona de los 10,0 € donde rebotó con fuerza hasta los 15,50 como si de una pelota fuera para acontinuación dirigirse nuevamente a tantear el primer mínimo, es decir una figura conocida como pauta en “W” por lo tanto habría que pensar si se cumple dicha pauta puede tener una continuación alcista hacia la zona de los 15,50.
El nivel de los 13,50 equivale al retroceso del 61,80 % del último impulso bajista, siendo la superación del mismo un lugar bastante bueno para aumentar posiciones alcistas o hacer una entrada especulativa una vez superado la directriz bajista y el periodo de mini consolidación que está haciendo tras la gran vela del 24-Nov.
La operativa sería: Stop de Compra 13,68 Objetivo 15,20 con stop loss 12,98.
No obstante la no superación de dicha directriz también podria dar paso a un pérdida de posiciones que se aceleraría si perforara la mm25 (azul) que está siendo un soporte dinámico de corto plazo con objetivo la directriz alcista que viene desde mínimos.
Os recuerdo que mañana miércoles es practicamente el último día de la semana en USA por lo que estaremos atento a la pauta festiva que suele ser alcista en el mercado europeo el jueves y el viernes.
GOOG que empezó el año casi en máximos históricos ha visto como el 2.008 le ha tratado con la punta del pié, haciéndola bajar un 60 % desde máximos de su cotización y quitándole los humos de la cabeza. En su gráfica por renko podemos ver que la fase 4 está siendo bastante dura para el valor, tubo un primer impulso correctivo que se detuvo en la directriz que se trazaba desde su salida a bolsa en el 2.004, siendo el único rebote contundente en el año para acontinuación seguir su trayectoria correctiva.
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En su gráfica semanal podemos ver que su fuerza relativa con respecto al NQ100 sigue siendo bastante positiva, a su vez ya ha perdido el retro del 61,8% del impulso alcista que se originó desde su salida a bolsa. El koncorde muestra una fuerte salida de las manos fuertes del valor en prácticamente todo el año, a su vez en el RSI tenemos una divergencia alcista bastante interesante.
La mm44 s es la media que mejor funciona en este valor y como vemos se ha quedado bastante rezagada confirmando la caida libre.
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En la sesión de hoy se han visto algunas cosas interesantes en el valor.
Primero se ha superado la directriz bajista de corto plazo, con un volumen bastante decente, que se trazaba desde que rompiera la última figura chartista en forma de triángulo y que daba continuación a la tendencia bajista.
Segundo, se ha superado la mm200 en gráfico de 15 ” que suele ser el primer escollo a superar en cualquier remontada cerrando justo sobre ella.
Aunque la presión bajista es muy fuerte si se confirma la recuperación de los indices este valor puede ir a buscar el retroceso del 61,80 % de esta última parte del impulso bajista y que ya supondría llegar a las medias móviles de medio plazo, sin duda un lugar muy bueno para volver a tomar posiciones cortas en el valor.
La operativa sería esperar a que el valor tenga una continuidad en el rebote hacia la zona de 320 que sería un lugar idóneo para platarle una emboscada bajista con stop por encima de la mm25 que debería de estar ya muy cerca.
Hoy voy a ver la situación de BRK, es decir la mano inversora de Warren Buffet, más que nada por ver sus situación ya que está fuera del alcance de la mayoria de operadores por el precio de su cotización.
Desde mediados de Septiembre que Warren decidiera entrar en el capital de Godman Sachs parece que los enanos le han crecido a su alrededor y la extrañable BERKSHIRE HATHAWAY se ha llegado a dejar el 50 % de su cotización, rompiendo su fase 3 del ciclo y entrando claramente en su fase 4 correctiva, aunque sigue siendo inasequible todavía para una mayoria de operadores, desde los 146.000 $ hasta los 78.000$, según la gráfica por renko, el castigo ha sido bastante duro; Sus CDS se han disparado por encima de 400 p.b. muy por encima de su calificación crediticia que es actualmente AAA-, parece que una vez más las agencias de calificación estan en otro mundo.
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Aunque su fuerza relativa con respecto al NYSE es bastante alcista desde finales de octubre está empezando a caer con fuerza. El koncorde venía avisando que desde marzo las manos fuertes estaban distribuyendo en el valor hasta que hizo un nuevo máximo a mediados de septiembre, nivel que supuso un doble techo.
La proyección de su fase 3 o lateral era de 30,67 % y ha sido justo el movimiento bajista que ha realizado una vez pérdido los 105.000 $.
El volumen de la semana ha sido muy superior a lo habitual, la vela ha dejado una pata muy larga y el rsi ha pérdido el nivel de 30 lo que le hace entrar en sobreventa, un lugar poco conocido para él.
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Desde el último máximo decreciente en el nivel de los 118.964 $ la onda bajista le ha llevado hacer mínimos en 74.141 $, es decir pánico extremo. La vela del viernes le hizo recuperar +16,13 % pero ni así llegó al primer retro del movimiento bajista.
Una vez en su fase 4 el rebote puede que llegue hacia el retro del 50 % y como mucho al 61,4% para continuar con su movimiento correctivo y es que ni Warren Buffet se va a librar del stusami financiero.
Desde que rompiera la fase 1 alcista del ciclo en Octubre del 2.003 la nueva Vivendi habia recuperado una pequeña parte de su grandeza de finales de los 90 hasta que hizo una figura de doble techo en el nivel de los 30,55 entre mediados y finales del 2.007. Desde máximos el valor solo ha pérdido el 50 % de su cotización en lo que va de año, de lo mejorcito en el indice francés ya que el propio indice está muy cerca de haberlo pérdido todo, tras casi llegar al 61,8 % como podemos ver en su gráfica por renko diaria.
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Según Weistein la mm30 s era su media favorita para todos los valores, personalmente creo que cada valor tiene una media que funciona mejor que todas las demás y en el caso de este valor es la mm65 s, por lo que veo en el gráfico casi lo borda.
Según podemos ver por candlestik semanal lleva practicamente 7 semanas en un movimiento lateral con máximos decrecientes y minimos crecientes, es decir una formación triangular simétrica, matando tiempo a la espera de que su mm se baja acercando al valor que al ser una media tan pesada le lleva más tiempo de lo normal en cada movimiento que hace el valor.
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En el gráfico diario podemos ver que la mm50 es una resistencia bastante dura de batir ya que por dos veces a girado el precio en un periodo corto de tiempo, a su vez la mm25 está plana y cada vez que ha luchado con ella ha tenido que incrementar el volumen para poder batirla.
Desde mínimos trazamos una directriz alcista bastante inclinada con 6 toques que la hacen bastante significativa junto a una directriz horizontal en el nivel de los 21,60 que tambien se ha mostrado como una fuerte resistencia, todo ello le lleva hacer una figura de triangulo ascendente con implicaciones alcistas.
Por lo tanto la operativa que ofrece la figura triangular serían dos completamente dispares.
la ruptura de la directriz alcista en los 19,75 podría dar paso a la continución de la tendencia bajista en el valor con objetivo los 17,50. A su vez la superación de los 21,60 podria dar paso a una recuperación rápida hacia el nivel de los 25 €, el stop en ambos casos se podria situar a un 4 % de la entrada.
Sin duda habrá que recordad este año en el deporte de equipos nacionales como uno de los mejores de la historia española, si unimos el Campeonato de Europa de Futbol, la medalla de plata del Baloncesto en los JJ.OO y para rematar la faena la ensaladera de la Davis.
Las victorias de Nadal en los principales torneos y de los ciclistas en las tres grandes, un año de ensueño, lástima que Fernando Alonso tuvo una tortuga de coche durante medio año sino también hubiera caido otro campeonato, los únicos que no han estado este año finos han sido las motos, pero estamos tranquilos por que el año que viene se la devolveremos a los italianos.
Lo que estamos viendo en USA en las últimas sesiones raya bastante, el DJI subió en una hora nada menos que 500 p. es decir +7 % todo lo contrario que el viernes de la semana pasada, pero esta vez puede que sea algo diferente ya que lo hizo sobre soportes mayores. Ojo con la semana que viene, el jueves es festivo en USA por el dia de Acción de Gracia y el viernes habrá media sesión inagurando el periodo navideño.
El SP500 por renko semanal dibuja una gran plana, es decir se encuentra en el nivel del año 1997 y 2002 pero lo más importante fué el cierre semanal justo en el nivel de los 800.
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Estamos justo sobre el borde del precipicio, el pánico es extremo, son muchos los analistas que empiezan hablar del nivel 500 todo empieza a sonar igual que cuando estabamos en los 1500 y se hablaba de los 1.800 o no hace mucho cuando el petroleo se iva a los 200 usd, está claro que todo tiene su final pero mientras el mercado se siga portando como en las últimas sesiones es muy dificil que la flauta empiece a sonar de nuevo y emane la codicia con el sonido de las sirenitas del dinero.
En el gráfico por candlestick tenemos que la mm30 s está todavía en el nivel de los 1205 es decir su separación con respecto la cotización es de nada menos un 34 %, ya que este indice es más moderno que el DJI, en dicho indice la última vez que se vió dicha separación fué en el año 1.932, es decir solo ha ocurrido una vez en 80 años.
El RSI semanal muestra una importante divergencia alcista si se confirma un giro de mercado en la semana que viene y el MACD está justo a la altura de la directiz bajista que une los atentados del 2.001 con los mínimos del 2.002 por lo que no es una directriz cualquiera. No os puedo mostrar el Koncorde ya que hay un fallo en el volumen de este graficador.
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Para que se confirme la finalización de esta onda bajista tiene que perforarse la directriz bajista y superar la mm 25 s que suele ser una zona de control bastante importante y sobre todo que se calme el mercado ya que con subidas y bajadas de un 7 % en una hora volver al mercado es apostar por una pérdida casi segura.
El desapalancamiento de las bolsas es brutal, la volatilidad solo vista en los años 30, los soportes son mantequilla y los politicos rematando la faena, en definitiva cada dia lo ponen un poquito más dificil que el dia anterior. Hoy ni el anuncio de un posible rescate al sector automovilistico a servido para detener las fuertes caidas.
Ya se empieza hablar del nivel 500 en el SP500 lo que equivaldria al 5000 de nuestro Ibex y al 5.000 en el INDU, pero es que ahora mismo como sigamos al ritmo actual estamos a principios de diciembre en esos niveles ya que bajamos de 5 en 5 %, hoy el DJI -443,88 es decir -5,55 % hasta los 7.553 p. El futuro del SP500 -7,69 % hasta los 750.
Y si nos ponemos a ver lo que bajan los valores tenemos a C con -25,78 % y gracias, por poner un ejemplo, por que tengo en pantalla a más de 50 valores en USA con bajadas superiores al 30 %, el indicador de nuevos mínimos ($nylow) se ha disparado de nuevo hasta los 1402 valores haciendo mínimos de los 2.600 aproximadamente que componen el NYSE, vuelve el pánico extremo.
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En NYSE COMPOSITE se ha dejado -7,20 % dejándose atrás el nivel de los 5.000 y cerrando en los 4.651,22, no se cuanto puede aguantar el sistema pero personalmente tengo bastante miedo por la situación que puede dejar a la economía real, ya que si lo que vemos en las bolsas se traslada, sinceramente nadie está preparado para lo que se nos avecina empezando naturalmente por los politicos.
Os traigo un gráfico del NYSE por poner algo, los soportes no funcionan, las proyecciones tampoco, la dilatación de las BB es bastante fuerte y como siempre las medias móviles se han quedado clavadas, algún dia debe de terminar las ventas, ellos dirán cuando, buscar zonas de rebote parece un hobbie bastante perdedor ya que manda la tendencia.
Soy un
operador amateur, opero en el mercado con warrants, cfd,s y acciones. En este blog hago mis estudios sobre los cuales baso mi operativa personal y donde expongo mis conocimientos, ideas de la situación del mercado o de otros autores en la materia. Los mercados sobre los cuales hago mi operativa son: Dax 30, Cac 40, Aex 25, Smi/Mib 30, Ibex 35, Ftse 100 en Europa. Nyse y Nasdaq en USA
"cuanto más cerca estemos un evento más matices vemos. Por el contrario, cuanto más lejos estemos, mayores serán las generalizaciones que hagamos. De ahí la facilidad que encontramos ahora en comparar la actual situación con la Gran Depresión".
Dan Ariely,autor de la Era Irracional,
